Définition des Penny Stocks et 7 stratégies de trading à maîtriser en 2023

Si vous êtes comme la plupart des traders en bourse aujourd'hui,penny stocks sont quelque chose à se familiariser avec. Maintenant, gardez à l'esprit que je dis « commerçants » et non « investisseurs » pour une raison. Dans de nombreux cas, ces actions bon marché fluctuent rapidement plus que votre capital moyen. C'est l'une des principales attractions pour les commerçants, en particulier. Dans les bonnes circonstances, ils peuvent utiliser moins de capital en échange de rendements en pourcentage plus élevés. Si vous êtes nouveau dans le trading, nouveau danspenny stocks, ou un mélange des deux, vous devriez commencer par apprendre les bases.

En général, le terme «penny stock» fait référence aux actions d'une petite entreprise dont le prix de l'action est de 5 $ ou moins. L'opinion populaire associe ces actions à bas prix à l'échange de gré à gré ou OTC. Mais il existe de nombreuses actions de moins de 5 $ qui se négocient sur les principales bourses comme la Bourse de New York et le Nasdaq Exchange.

Vous vous êtes peut-être familiarisé avec le trading de penny stocks grâce à l'attention portée à des sociétés comme AMC Entertainment (NYSE : AMC), Nokia (NYSE : NOK), Novavax (NASDAQ : NVAX), Cassava Sciences (NASDAQ : SAVA) et d'innombrables autres sociétés dans 2021. Ce ne sont que quelques exemples d'actions qui sont passées de moins de 5 $ à plus de 300 $ dans certains cas.

En savoir plus : Quelle est la différence entre les actions OTC Penny et les actions Nasdaq/NYSE Penny ?

Avec une nouvelle année en tête, 2023 est devenue l'année de l'opportuniste actif. Presque quotidiennement, nous voyons des actions bon marché exploser de 20 %, 50 %, 100 %, voire plus. Bien qu'il soit excitant d'assister à des mouvements monumentaux comme celui-ci, y participer et en tirer profit est encore plus attrayant.

Tout commence par l'apprentissagecomment négocier des actions . Contrairement aux sociétés à plus grande capitalisation boursière, comme Apple (NASDAQ : AAPL) ou Tesla (NASDAQ : TSLA), le trading d'actions à un sou est un peu plus unique. Vous envisagez généralement des horizons temporels plus courts pour entrer et sortir d'une transaction. Mais il existe également un potentiel d'investissement à beaucoup plus long terme lorsque toutes les étoiles s'alignent.

Rappelez-vous, le but est degagner de l'argent avec des penny stocks , donc apprendre un style de trading différent peut être utile pour déterminer le type de trade (ou d'investissement) que vous cherchez à faire. Aujourd'hui, nous examinons quelques techniques différentes que les commerçants actifs utilisent pour gagner de l'argent avec des penny stocks tous les jours.

Il s'agit peut-être du style de trading le plus fréquemment utilisé : le day trading. Comme son nom l'indique, le day trading implique un achat et une vente de titres au cours d'une même journée de trading. La position est clôturée avant la cloche finale et rien n'est conservé du jour au lendemain.

Grâce à la montée en puissance des commerçants de détail au cours des dernières années, des millions de nouveaux comptes ont été ouverts, ajoutant encore plus de liquidités de day trading au marché. Lorsque vous pratiquez activement le day trading, la liquidité est votre amie. Il s'agit du nombre ou du nombre d'actions négociées dans un émetteur particulier. Plus la liquidité est élevée, plus il est facile d'entrer et de sortir d'un trade. Ceci est essentiel si vous utilisez une stratégie de day trading pour gagner de l'argent en bourse.

Astuce de trading 101 Pro : Si vous apprenez à faire du day trading, certaines plateformes offrent un moyen de faire du trading simulé et d'utiliser de la fausse monnaie pour mettre en pratique votre stratégie. Même si vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent avec un gagnant, vous ne perdrez pas d'argent si vous faites une erreur.

Je voudrais également mentionner une autre stratégie qui peut tomber dans la catégorie « day trading » : le scalping. Semblable au day trading, le scalping consiste à acheter et à vendre au cours de la même session. Cependant, contrairement au day trading, un scalper cherche à tirer parti de petites variations du cours des actions sur une très courte période. Les traders qui scalpent ne recherchent pas de grands mouvements du cours des actions, mais plutôt des mouvements petits mais fréquents. La liquidité est encore plus critique pour un scalpeur car elle est impérative pour entrer et sortir rapidement des transactions.

Les penny stocks peuvent fluctuer rapidement et la plupart des commerçants de détail adopteront le day trading en conséquence. Cependant, nontous les penny stocks éclater et s'effondrer au cours d'une seule séance. Beaucoup continuent à grimper pendant des jours, voire des mois.

Une stratégie appelée swing trading est utilisée pour tirer parti de ces mouvements. Les day traders ne tiendront pas "du jour au lendemain", mais les swing traders recherchent activement des configurations commerciales qui ont le potentiel de tenir du jour au lendemain. Ce style est devenu populaire auprès de ceux qui ont un emploi à temps plein ou qui ne peuvent pas se concentrer activement sur le marché toute la journée. Si vous cherchez à faire du swing trade penny stocks, il est important de se rappeler que les choses peuvent changer rapidement.

- Dans quelle industrie devriez-vous trouver des Penny Stocks pour acheter ?

Les accords de financement au jour le jour en sont un exemple. Si le cours des actions augmente considérablement, les entreprises profiteront de la prime et organiseront une offre d'actions auprès de leur banquier. Ils émettront des actions en échange des fonds et les offriront généralement à un prix inférieur au prix actuel du marché. Si vous êtes un swing trader, cela peut vous aveugler si vous n'êtes pas suffisamment couvert. La partie délicate est que les offres ne sont généralement pas annoncées à l'avance. Alors gardez cela à l'esprit si vous voulez faire du swing trade penny stocks.

Le trading dynamique peut être appliqué aux penny stocks, permettant aux traders de potentiellement capitaliser sur les tendances des prix à court terme. En utilisant des indicateurs d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles et les lignes de tendance, les traders de momentum cherchent à identifier les penny stocks avec une forte dynamique à la hausse ou à la baisse.

En raison de la nature volatile des penny stocks, il est important pour les traders dynamiques d'exercer une bonne gestion des risques et de surveiller de près leurs positions. Les entrées et les sorties en temps opportun sont essentielles dans cette stratégie pour atténuer les pertes potentielles et maximiser les profits.

L'investissement de croissance dans les penny stocks consiste à identifier les entreprises qui ont un potentiel de croissance important à l'avenir. Les investisseurs intéressés par cette stratégie doivent analyser attentivement la santé financière de l'entreprise, les perspectives de croissance, les avantages concurrentiels et les tendances du secteur.

Bien que l'investissement de croissance dans les penny stocks puisse offrir des rendements substantiels, il est essentiel d'être conscient des risques plus élevés associés à l'investissement dans de petites entreprises moins établies. La patience et une perspective à long terme sont cruciales, car il faudra peut-être du temps pour que le potentiel de croissance des penny stocks se matérialise.

Certains peuvent considérer cela comme un style de swing trading "à long terme". D'autres pourraient le placer davantage comme un investissement. L'approche "Hold A Core, Trade A Core" est généralement utilisée par les traders qui souhaitent investir à plus long terme dans une entreprise. Mais, comme les penny stocks sont toujours volatils, ils voudront peut-être aussi profiter des tendances à court terme. Définissons cela au mieux avec un exemple :

Un commerçant trouve que PubCo A a fait des choses impressionnantes, a levé des fonds et pense que cela pourrait être un bon investissement à 2 $. Ils prennent une position de départ dans l'entreprise et le cours de l'action monte à 2,50 $. Ce trader passe ensuite à une position complète et le coût moyen par action est de 2,30 $ ; c'est leur noyau dans cet exemple. Si le prix grimpe à 3,50 $, ce trader vend une partie de la position pour profiter du mouvement à court terme, met l'argent en réserve et attend un autre retrait pour racheter. L'idée est de maintenir le "core" à un coût moyen inférieur au prix actuel du marché. Cela permet au trader de rester plus longtemps dans le commerce tout en profitant des opportunités à court terme.

Une stratégie "Hold A Core, Trade A Core" aurait été parfaite pour quiconque cherche à capitaliser sur le mouvement de plus de 8 000% des actions Novavax entre le début de 2020 et le début de 2021. Ce n'est pas le seul exemple, mais c'est un très populaire référencé quand il s'agit de lameilleurs penny stocks dans l'histoire récente. En outre, cette stratégie a également été appelée "tier trading" ou coût moyen.

Lorsque vous envisagez d'investir dans des penny stocks, il est important de faire preuve de prudence, d'effectuer une diligence raisonnable approfondie et de consulter un professionnel de la finance. Les actions Penny peuvent être très volatiles et spéculatives, ce qui les rend adaptées uniquement aux investisseurs qui sont prêts à accepter les risques potentiels encourus.

Avec la bonne stratégie, le plan de jeu commercial et le savoir-faire du marché, les penny stocks peuvent en valoir la peine. Si vous pouvez gérer le risque, vous êtes déjà à mi-chemin. Toutes les transactions ne doivent pas nécessairement être un coup de circuit et "demain" est toujours un nouveau jour pour gagner de l'argent en bourse. Le fait est que, quel que soit le style que vous utilisez, réaliser un profit est l'objectif.

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